长胜证券有限公司浙商鼎盈LOF: 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告

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浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2025年07月19日浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 §1 重要提示浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。 §2 基金产品概况基金简称浙商鼎盈事件驱动混合（LOF) 场内简称浙商鼎盈（LOF) 基金主代码 169201 基金运作方式契约型、上市开放式基金合同生效日 2016年12月07日报告期末基金份额总额 6,792,128.72份在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基投资目标金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。（一）在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、中观行业分析与定向增发项目优势的深投资策略入研究，优选具有较高折价保护并且通过定向增发能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，形成以定向增发为核浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告心的投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略；8、中小企业私募债券投资策略。（二）本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基金将在宏观经济、中观行业分析的基础上，积极寻找事件驱动下的股票二级市场投资机会，形成以事件驱动为核心的投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。1、资产配置策略；2、事件驱动股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略；8、中小企业私募债券投资策略。沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收业绩比较基准益率*30%。本基金为混合型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征风险收益特征高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -0.99% 1.35% 1.22% 0.75% -2.21% 0.60% 过去六个月 3.49% 1.62% -0.03% 0.70% 3.52% 0.92% 过去一年 17.07% 1.73% 10.78% 0.96% 6.29% 0.77% 过去三年 -14.03% 1.26% -5.94% 0.76% -8.09% 0.50% 过去五年 22.04% 1.41% 0.24% 0.82% 21.80% 0.59% 自基金合同生效起至今注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。动的比较 §4 管理人报告浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期中国国籍，硕士，曾任中国中投证券有限责任公司研究总部电子行业研究员、国泰君安证券股份有限公司研究所电子行业研究员、新华基金管理股份有限公司张雷本基金基金经理 - 9年经理助理；现任浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型基金(LOF)的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。历巨幅波动，先是经历由关税战导致的大盘下跌，再经历指数反弹、突破年内前高。本基金二季度持仓主要分布在电子、计算机、通信、传媒、汽车等行业，目标投资于代表科技产业趋势和中国竞争力的先进生产力公司。在系统性景气相对缺乏、无风险利率下行、增量资金有限的大背景下，重点把握行业前景、较优业绩且估值相对合理的科技板块作为基金配置的主线，同时立足于重大事件对上市公司估值重构、治理结构变化、盈利提升的影响，我们在二季度投资运作继续坚持科技为核心的持仓，同时适当配置了具备高分红、低估值属性的行业，以降低组合的整体估值水平和潜在波动率。截至报告期末浙商鼎盈事件驱动混合（LOF)基金份额净值为1.4481元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。本报告期内，本基金于2025年04月01日至2025年06月30日持续出现基金资产净值低于5000万的情形，公司已向中国证监会报告并推进相关应对方案。同时，为切实保障基金份额持有人利益，自2024年7月1日起，我司承担迷你基金的固定费用，直至产品改变迷你基金状态为止。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额(元) （%）其中：股票 8,392,034.48 74.54 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产银行存款和结算备付金合计代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,913,874.00 39.79 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 2,855,880.48 29.04 技术服务业 J 金融业 1,177,680.00 11.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 - - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告管理业居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 444,600.00 4.52 S 综合 - - 合计 8,392,034.48 85.32 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。序占基金资产净股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 号值比例（％）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期内未投资股指期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。序号名称金额(元) 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告本基金本报告期末未持有可转债。本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 6,933,783.78 报告期期间基金总申购份额 82,953.48 减：报告期期间基金总赎回份额 224,608.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列）报告期期末基金份额总额 6,792,128.72 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金。本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的文件；《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》；《浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》；报告期内在规定媒介上披露的各项公告；基金管理人业务资格批件、营业执照。基金管理人住所、托管人住所及深圳证券交易所。投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。浙江浙商证券资产管理有限公司

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